长安区医疗保险服务中心城镇职工医保2025年度资产负债表+基金收支表（含公务员+离休）.

发布时间：2026-03-12

【字体：大中小】

职工医疗保险基金资产负债表
单位：			单位：元
序号	项目	年初数	期末数
1	一、资产	531121.23	16737498.04
2	国库存款	0.00	0.00
3	收入户存款	0.00	0.00
4	支出户存款	0.00	0.00
5	财政专户存款	0.00	0.00
6	离休财政专户	0.00	0.00
7	暂付款	531121.23	16737498.04
8	债券投资	0.00	0.00
9	二、负债	531121.23	5685498.50
10	暂收款	531121.23	5685498.50
11	借入款项	0.00	0.00
12	三、净资产	0.00	11051999.54
13	基本统筹基金	0.00	11051999.54
14	基本个人账户基金	0.00	0.00
15	待转基金统筹	0.00	0.00
16	待转基金个账	0.00	0.00
17	补助统筹基金	0.00	0.00
18	补助个人账户基金	0.00	0.00
19	补充统筹基金	0.00	0.00
20	补充个人账户资金	0.00	0.00
21	离休统筹基金	0.00	0.00
22	离休个人账户基金	0.00	0.00
23	待转基金	0.00	0.00
24	单建统筹基金	0.00	0.00

职工基本医疗保险基金收支表(1)
单位：															单位：元
序号	项目	本月			累计			序号	项目	本月			累计
序号	项目	本月小计	本月统筹	本月个人账户	累计小计	累计统筹	累计个人账户	序号	项目	本月小计	本月统筹	本月个人账户	累计小计	累计统筹	累计个人账户
1	一、基本医疗保险费收入	175510529.39	134262574.38	41247955.01	969792935.86	733358578.86	236434357.00	30	一、基本医疗保险待遇支出	23723024.79	18234050.73	5488974.06	224103697.53	179595373.15	44508324.38
2	（一）单位缴纳	144013632.85	134262574.38	9751058.47	791809448.29	733358578.86	58450869.43	31	（一）在职职工医疗保险待遇支出	16866845.88	13358720.31	3508125.57	168135642.21	139589751.41	28545890.80
3	（二）个人缴纳	31496896.54	0.00	31496896.54	177983487.57	0.00	177983487.57	32	其中：（1）住院支出	173451.70	164655.35	8796.35	2023142.00	1943728.94	79413.06
4	二、利息收入	170292.09	170292.09	0.00	170292.09	170292.09	0.00	33	（2）门诊大病	223619.91	223619.91	0.00	2178115.88	2178115.88	0.00
5	（一）定期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	（3）门诊统筹	1126372.79	1126372.79	0.00	9587341.75	9587341.75	0.00
6	（二）活期利息	170292.09	170292.09	0.00	170292.09	170292.09	0.00	35	（4）普通门诊支出	1213502.67	0.00	1213502.67	10688629.16	0.00	10688629.16
7	三、财政补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	（5）定点药店医药费支出	2045081.22	256927.67	1788153.55	17001576.89	2308513.12	14693063.77
8								37	（6）生育医疗费支出	174726.32	174726.32	0.00	907983.10	907798.74	184.36
9								38	（7）生育津贴支出	10095492.98	10095492.98	0.00	118954188.47	118954188.47	0.00
10								39	（8）其他	1814598.29	1316925.29	497673.00	6794664.96	3710064.51	3084600.45
11	四、其他收入	9176.22	8995.35	180.87	125933.29	125752.42	180.87	40	(二)退休人员医疗保险待遇支出	6856178.91	4875330.42	1980848.49	55968055.32	40005621.74	15962433.58
12	其中：滞纳金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	（1）住院支出	596215.67	571602.66	24613.01	4189537.98	3989532.67	200005.31
13	五、待转保险费收入	-64730.20	0.00	-64730.20	0.00	0.00	0.00	42	（2）门诊大病	1166167.45	1166167.45	0.00	10118725.55	10118725.55	0.00
14	六、待转利息收入	-123262.68	-123262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	43	（3）门诊统筹	2675092.85	2675092.85	0.00	22888864.21	22888864.21	0.00
15								44	（4）普通门诊支出	1223220.07	0.00	1223220.07	10347503.02	0.00	10347503.02
16								45	（5）定点药店医药费	1195482.87	462467.46	733015.41	8423424.56	3008499.31	5414925.25
17								46	（6）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	七、转移收入	909905.82	0.00	909905.82	14158345.36	562762.45	13595582.91	47	二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19								48	其中：划转长期护理保险支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20								49	三、转移支出	805375.90	13217.16	792158.74	6028659.15	74073.48	5954585.67
									其中：清户支出/转移统筹	805375.90	13217.16	792158.74	6028659.15	74073.48	5954585.67
									异地支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	收入小计	176411910.64	134318599.14	42093311.50	984247506.60	734217385.82	250030120.78	50	支出小计	24528400.69	18247267.89	6281132.80	230132356.68	179669446.63	50462910.05
22	八、上级补助收入	-6292076.72	-12573209.52	6281132.80	243329907.05	192814435.36	50515471.69	51	四、补助下级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	九、下级上解收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52	五、上解上级支出	176420938.34	134327626.84	42093311.50	986393057.43	736310375.01	250082682.42
24								53
25	本年收入合计	170119833.92	121745389.62	48374444.30	1227577413.65	927031821.18	300545592.47	54	本年支出合计	200949339.03	152574894.73	48374444.30	1216525414.11	915979821.64	300545592.47
26								55	本年收支结余	-30829505.11	-30829505.11	0.00	11051999.54	11051999.54	0.00
27	十、上年结余				0.00	0.00	0.00	56	六、滚存结余				11051999.54	11051999.54	0.00
28								57	其中：待转基金				0.00	0.00	0.00
29	收入总计	170119833.92	0.00	0.00	1227577413.65	0.00	0.00	58	支出总计	170119833.92	0.00	0.00	1227577413.65	0.00	0.00

职工基本医疗保险基金收支表（2）
单位：															单位：元
序号	项目	本月			累计			序号	项目	本月			累计
序号	项目	本月小计	本月统筹	本月个人账户	累计小计	累计统筹	累计个人账户	序号	项目	本月小计	本月统筹	本月个人账户	累计小计	累计统筹	累计个人账户
1	一、基本医疗保险费收入	154575296.39	113327341.38	41247955.01	946985954.86	710551597.86	236434357.00	30	一、基本医疗保险待遇支出	23639710.33	18150736.27	5488974.06	223820564.29	179312239.91	44508324.38
2	（一）单位缴纳	123078399.85	113327341.38	9751058.47	769002467.29	710551597.86	58450869.43	31	（一）在职职工医疗保险待遇支出	16806832.90	13298707.33	3508125.57	167964064.27	139418173.47	28545890.80
3	（二）个人缴纳	31496896.54	0.00	31496896.54	177983487.57	0.00	177983487.57	32	其中：（1）住院支出	173113.55	164317.20	8796.35	2018918.48	1939505.42	79413.06
4	二、利息收入	170292.09	170292.09	0.00	170292.09	170292.09	0.00	33	（2）门诊大病	223619.91	223619.91	0.00	2178115.88	2178115.88	0.00
5	（一）定期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	（3）门诊统筹	1068682.92	1068682.92	0.00	9427039.39	9427039.39	0.00
6	（二）活期利息	170292.09	170292.09	0.00	170292.09	170292.09	0.00	35	（4）普通门诊支出	1213502.67	0.00	1213502.67	10688629.16	0.00	10688629.16
7	三、财政补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	（5）定点药店医药费支出	2043096.26	254942.71	1788153.55	16994524.83	2301461.06	14693063.77
8								37	（6）生育医疗费支出	174726.32	174726.32	0.00	907983.10	907798.74	184.36
9								38	（7）生育津贴支出	10095492.98	10095492.98	0.00	118954188.47	118954188.47	0.00
10								39	（8）其他	1814598.29	1316925.29	497673.00	6794664.96	3710064.51	3084600.45
11	四、其他收入	9176.22	8995.35	180.87	125933.29	125752.42	180.87	40	(二)退休人员医疗保险待遇支出	6832877.43	4852028.94	1980848.49	55856500.02	39894066.44	15962433.58
12	其中：滞纳金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	（1）住院支出	595541.52	570928.51	24613.01	4155366.25	3955360.94	200005.31
13	五、待转保险费收入	-64730.20	0.00	-64730.20	0.00	0.00	0.00	42	（2）门诊大病	1166167.45	1166167.45	0.00	10118725.55	10118725.55	0.00
14	六、待转利息收入	-123262.68	-123262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	43	（3）门诊统筹	2657131.55	2657131.55	0.00	22827076.95	22827076.95	0.00
15								44	（4）普通门诊支出	1223220.07	0.00	1223220.07	10347503.02	0.00	10347503.02
16								45	（5）定点药店医药费	1190816.84	457801.43	733015.41	8407828.25	2992903.00	5414925.25
17								46	（6）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	七、转移收入	909905.82	0.00	909905.82	14158345.36	562762.45	13595582.91	47	二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19								48	其中：划转长期护理保险支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20								49	三、转移支出	805375.90	13217.16	792158.74	6028659.15	74073.48	5954585.67
									其中：清户支出/转移统筹	805375.90	13217.16	792158.74	6028659.15	74073.48	5954585.67
									异地支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	收入小计	155476677.64	113383366.14	42093311.50	961440525.60	711410404.82	250030120.78	50	支出小计	24445086.23	18163953.43	6281132.80	229849223.44	179386313.39	50462910.05
22	八、上级补助收入	-6375391.18	-12656523.98	6281132.80	243046773.81	192531302.12	50515471.69	51	四、补助下级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	九、下级上解收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52	五、上解上级支出	155485705.34	113392393.84	42093311.50	963586076.43	713503394.01	250082682.42
24								53
25	本年收入合计	149101286.46	100726842.16	48374444.30	1204487299.41	903941706.94	300545592.47	54	本年支出合计	179930791.57	131556347.27	48374444.30	1193435299.87	892889707.40	300545592.47
26								55	本年收支结余	-30829505.11	-30829505.11	0.00	11051999.54	11051999.54	0.00
27	十、上年结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56	六、滚存结余	0.00	0.00	0.00	11051999.54	11051999.54	0.00
28								57	其中：待转基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	收入总计	149101286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58	支出总计	149101286.46	0.00	0.00	1204487299.41	0.00	0.00

补充医疗保险基金收支表
单位：							单位：元
序号	项目	本月数	本年累计数	序号	项目	本月数	本年累计数
1	一.补充医疗保险个人帐户基金收入	381848.89	2142435.98	17	三.补充医疗保险个人帐户基金支出	381848.89	2142435.98
2	1.补充医疗保险费收入	337302.44	1840283.51	18	1.医疗保险待遇支出	30854.98	280256.69
3	2.利息收入	0.00	0.00	19	2.清户支出	13691.47	21895.78
4	3.上级补助收入	44546.45	302152.47	20	3.其他支出	0.00	0.00
5	4.下级上解收入	0.00	0.00	21	4.上解上级支出	337302.44	1840283.51
6				22	5.补助下级支出	0.00	0.00
7				23	支出合计	381848.89	2142435.98
8	三、待转收入			24	四.补充医疗保险基金结余	0.00	0.00
9	1.待转保险费收入			25	1.补充医疗保险个人帐户基金结余	0.00	0.00
10	收入合计	381848.89	2142435.98	26	2.待转基金	0.00	0.00
11				27
12	二.补充医疗保险基金上年结余		0.00	28	五.补充医疗保险基金滚存结余		0.00
13	1.补充医疗保险个人账户基金上年结余		0.00	29	1.补充医疗保险个人帐户基金结余		0.00
14	2.待转保险费收入			30	2.待转基金
15				31
16	收入总计	381848.89	2142435.98	32	支出总计	381848.89	2142435.98

公务员医疗补助基金收支表

序号	项目	本月数	本年累计数	序号	项目	本月数	本年累计数
1	一、公务员医疗补助统筹基金收入	-64322.24	7790532.06	23	五、公务员医疗补助统筹基金支出	-64322.24	7790532.06
2	1、医疗补助收入	-718555.13	3693995.93	24	1、医疗补助待遇支出	654232.89	4096536.13
3	2、利息收入	0.00	0.00	25	2、上解上级支出	-718555.13	3693995.93
4	3、财政补贴收入	0.00	0.00	26	3、补助下级支出	0.00	0.00
5	4、其他收入	0.00	0.00	27	4、其他支出	0.00	0.00
6	5、上级补助收入	654232.89	4096536.13	28	六、公务员医疗补助个人帐户基金支出	4371999.56	25780063.40
7	6、下级上解收入	0.00	0.00	29	1、医疗补助待遇支出	217132.78	1624414.52
8	二、公务员医疗保险个人帐户基金收入	4371999.56	25780063.40	30	2、清户支出	4787.58	49396.24
9	1、医疗补助费收入	4150079.20	24106252.64	31	3、异地支出	0.00	0.00
10	2、利息收入	0.00	0.00	32	4、上解上级支出	4150079.20	24106252.64
11	3、转移收入	0.00	0.00	33	5、补助下级支出	0.00	0.00
12	4、上级补助收入	221920.36	1673810.76	34	6、其他支出	0.00	0.00
13	5、下级上解收入	0.00	0.00	35	支出合计	4307677.32	33570595.46
14	6、其他收入	0.00	0.00	36	七、公务员医疗补助基金结余	0.00	0.00
15	三、待转收入	0.00	0.00	37	1、公务员医疗补助统筹基金结余	0.00	0.00
16	1、待转保险费收入			38	2、公务员医疗补助个人帐户基金结余	0.00	0.00
17	收入合计	4307677.32	33570595.46	39	3、待转基金	0.00	0.00
18	四、补助医疗保险基金上年结余		0.00	40	八、补助医疗保险基金滚存结余		0.00
19	1、补助医疗保险统筹基金上年结余		0.00	41	1、补助医疗保险统筹基金结余		0.00
20	2、补助医疗保险个人帐户基金上年结余		0.00	42	2、补助医疗保险个人帐户基金结余		0.00
21	3、待转保险费收入		0.00	43	3、待转基金1		0.00
22	收入总计	4307677.32	33570595.46	44	支出总计	4307677.32	33570595.46

离休人员医疗保障基金收支表
单位：							单位：元
序号	项目	本月数	本年累计数	序号	项目	本月数	本年累计数
1	一、离休人员统筹基金收入	20237.28	193413.65	24	五、离休人员统筹基金支出	20237.28	193413.65
2	1、医疗保障费收入	0.00	0.00	25	1、医疗保障待遇支出	20237.28	193413.65
3	2、利息收入	0.00	0.00	26	2、上解上级支出	0.00	0.00
4	3、财政补贴收入	0.00	0.00	27	3、补助下级支出	0.00	0.00
5	4、上级补助收入	20237.28	193413.65	28
6	5、下级上解收入	0.00	0.00	29
7				30	六、离休人员个人帐户基金支出	206.78	32125.75
8				31	1、医疗保障待遇支出	206.78	32125.75
9	二、离休人员个人帐户基金收入	206.78	32125.75	32	2、清户支出	0.00	0.00
10	1、医疗保障费收入	0.00	0.00	33	3、上解上级支出	0.00	0.00
11	2、上级补助收入	206.78	32125.75	34	4、补助下级支出	0.00	0.00
12	3、下级上解收入	0.00	0.00	35	支出合计	20444.06	225539.40
13	三、待转离休收入	0.00	0.00	36	七、离休人员基金收支结余	0.00	0.00
14	1、待转离休保障费收入	0.00	0.00	37	1、离休人员统筹基金结余	0.00	0.00
15	2、待转离休利息收入	0.00	0.00	38	2、离休人员个人帐户基金结余	0.00	0.00
16				39	3、待转离休基金	0.00	0.00
17	收入小计	20444.06	225539.40	40
18	四、医疗保障基金上年结余		0.00	41	八、医疗保障基金滚存结余		0.00
19	1、离休人员统筹基金上年结余		0.00	42	1、离休人员统筹基金结余		0.00
20	2、离休人员个人帐户基金上年结余		0.00	43	2、离休人员个人帐户基金结余		0.00
21	3、待转基金上年结余		0.00	44	3、待转离休基金		0.00
22				45
23	收入总计	20444.06	225539.40	46	支出总计	20444.06	225539.40

生育医疗保险统筹基金收支表
单位：							单位：元
序号	项目	本月数	本年累计数	序号	项目	本月数	本年累计数
1	一、生育保险统筹基金收入	4033.39	11174.36	14	三、生育保险统筹基金支出	10270219.30	119861987.21
2	1、生育保险费收入	4033.39	11174.36	15	1、生育医疗费支出	174726.32	907798.74
3				16	2、生育津贴支出	10095492.98	118954188.47
4				17		0.00	0.00
5				18	支出合计	10270219.30	119861987.21
6				19	四、基金结余	-10266185.91	-119850812.85
10	收入合计	4033.39	11174.36	23	五、基金滚存结余		-249436101.16
11	二、上年结余		-129585288.31	24
12				25
13	收入总计	4033.39	-129574113.95	26	支出总计	4033.39	-129574113.95

职工医疗保险基金收支表
								单位：元
项目	基本医疗基金		公务员补助医疗基金		补充医疗基金		合计
项目	本月	累计	本月	累计	本月	累计	本月	累计
一、医疗保险基金收入	176411910.64	984247506.60	3431524.07	27800248.57	337302.44	1840283.51	180180737.15	1013888038.68
个人帐户收入	42158041.70	250592883.23	4150079.20	24106252.64	337302.44	1840283.51	46645423.34	276539419.38
统筹基金收入	134441861.82	733654623.37	-718555.13	3693995.93	0.00	0.00	133723306.69	737348619.30
待转基金	-187992.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187992.88	0.00
二、医疗保险基金支出	23720059.60	224092917.31	871365.67	5720950.65	30854.98	280256.69	24622280.25	230094124.65
个人帐户支出	5486008.87	44497544.16	217132.78	1624414.52	30854.98	280256.69	5733996.63	46402215.37
统筹基金支出	18234050.73	179595373.15	654232.89	4096536.13	0.00	0.00	18888283.62	183691909.28
三、基金收支结余	152691851.04	760154589.29	2560158.40	22079297.92	306447.46	1560026.82	155746449.78	783793914.03
个人帐户结余	36672032.83	206095339.07	3932946.42	22481838.12	306447.46	1560026.82	40911426.71	230137204.01
统筹基金结余	116207811.09	554059250.22	-1372788.02	-402540.20	0.00	0.00	114835023.07	553656710.02
待转基金	-187992.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、基金历年滚存结余	41758241.97	801912831.26	0.00	22079297.92	0.00	1560026.82	41693511.77	825487425.80
个人帐户结余	-64730.20	206030608.87	0.00	22481838.12	0.00	1560026.82	-64730.20	230072473.81
统筹基金结余	41758241.97	595817492.19	0.00	-402540.20	0.00	0.00	41758241.97	595414951.99
待转基金	64730.20	64730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

大病医疗保险基金收支表
单位：	长安区医疗保险服务中心						单位：元
序号	项目	本月数	本年累计数	序号	项目	本月数	本年累计数
1	一.大病医疗保险基金收入	21018547.46	23090114.24	14	三.大病医疗保险基金支出	21018547.46	23090114.24
2	1.大病医疗保险费收入	20935233.00	22806981.00	15	1.大病医疗保险待遇支出	83314.46	283133.24
3	2.上级补助收入	83314.46	283133.24	16	其中:住院支出	1012.30	38395.25
4	3.下级上解收入	0.00	0.00	17	门诊支出	75651.17	222089.62
5	收入合计	21018547.46	23090114.24	18	药店支出	6650.99	22648.37
6				19	2.上解上级支出	20935233.00	22806981.00
7				20	3.补助下级支出	0.00	0.00
8				21	支出合计	21018547.46	23090114.24
9				22	四.大病医疗保险基金结余	0.00	0.00
10				23	1.大病医疗保险基金结余	0.00	0.00

11	二.大病医疗保险基金上年结余	0.00	0.00	24	五.大病医疗保险基金滚存结余	0.00	0.00
12	1.大病医疗保险基金上年结余	0.00	0.00	25	1.大病医疗保险基金结余	0.00	0.00

13	收入总计	21018547.46	23090114.24	26	支出总计	21018547.46	23090114.24